| 单位名称 | 绍兴市柯桥区预算会计核算中心 | 法定代表人 | 常云芳 |
| 住所 | 绍兴市柯桥区柯桥街道育才路968号 |
| 开办资金（万元） | 5.00 | 经费来源 | 财政补助 |
| 年初数（万元） | 5.00 | 期末数（万元） | 5.00 |
| 宗旨和业务范围 | 承担全区预算单位往来资金结算业务。承担全区预算会计核算中心集团账户管理。负责提供资金支付信息，定期与代理银行、预算单位对账。 |
| 统一社会信用代码 | 12330621770718940E | 举办单位 | 绍兴市柯桥区财政局 |
| 开展业务情况 |
| 一、基本情况 | 2024年度，我单位在绍兴市柯桥区财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下： |
| 二、开展的主要工作及取得主要效益 | （一）开展的主要工作1.精准高效，做深做实往来款清理。一是督促预算单位开立往来款专用账户。2024年起新产生的往来款项划入该专用账户，资金由预算单位自行管理。单位历年沉淀资金，由单位提出用款申请，经核算中心审核后，将款项划转至单位往来款专用账户后使用。二是审核每个单位的期初余额，对全区预算单位往来款拟使用、拟上缴、2024年暂不使用但后期确定需支付的情况分类处理，结合紧日子要求，做到有保有压，应付尽付。三是彻底清理单位往来款。分析单位沉淀资金情况，分类寻求最优处置方式。除确需保留的资金外，均按规定办理缴库。2.精准执行，满分达成考核目标。根据财政部会计核算有效性和财政资金、单位资金记账偏离度两项考核要求，督促单位按一体化规则及时生成核算凭证，做到周周清，并在次月10个工作日之内完成上月所有支付信息的凭证生成及财务负责人信息维护工作，做到月月清。3.精准规范，加强单位公务卡管理。一是应查尽查摸清底数。严格对照上级财政部门要求，在全区范围内出台自查自纠专项检查通知，涵盖公务卡申请、使用、报销、额度管理、逾期归还等多项环节。二是精准管理严控额度。严格落实额度审批要求，依托预算一体化支付、核算云账务平台，测算人均托收资金量合理区间，对比预算单位填报的托收资金量，综合分析是否存在额度异常、过度申报、漏报等问题。累计调减单位公务卡额度232张，占单位公务卡总数的79%，调减幅度达到60.5%。三是加强核查督促整改。对于未及时归还款项的单位，帮助其厘清账务，共同制定还款计划，定期跟踪还款计划执行情况，保障资金安全。2024年度，核实并清理长期未归还事项14个，未及时归还款项问题35个。（二）取得的主要效益1.社会效益对全区行政事业单位财务人员培训《行政事业单位账务规范及问题解析》，助力我区行政事业单位财务人员专业知识储备更新，提高账务核算和财务管理能力。2.经济效益按照“以点带面，整体推进”的方式进行。选定资金规模较大的10家预算单位作为切入点，深入了解单位资金管理现状，摸清各项资金的来龙去脉，找出沉淀资金形成的共性问题，并逐步开展全面清理，确保清理工作不留死角，2024年度清理上缴历年沉淀资金8004.58万元。 |
| 三、存在的主要问题 | （一）部分预算单位账务工作有待加强。部分预算单位存在财会人员身兼多职、财务人员更换频繁、财务岗位专业知识储备不足等问题，导致财务力量较为薄弱，无法满足目前的业务需求，表现在部分单位账务处理不及时，部分单位未及时归还单位公务卡等。（二）核算中心实有资金账户存在下挂账户。按照财政部相关规定，核算中心不得设立实有资金账户，因历史遗留原因，核算中心一直开设该账户，用于预算单位的往来资金等进出，2024年度，账户资金已按照规定全部处理完毕，但部分挂靠账户，因沉淀时间久、涉及撤销合并、开户资料缺失、账户注销后可能无法开立，一直无法清理。 |
| 四、下一步打算 | （一）持续规范单位公务卡管理。一是建立制度健全的单位公务卡管理机制。重启单位公务卡额度调整审批流程，无论是新设单位公务卡，还是变更公务卡额度，均需中心审核盖章，方可办理额度核定及变更。二是创新建设监控有力的智控平台。建立“柯桥区预算单位账户智控平台”，新建“单位公务卡”模块，实行单位公务卡当前余额和可用余额穿透式监控，通过设定预警规则，对异常账户进行监测和自动抓取，实时掌握、及时跟踪单位公务卡还款情况。三是建立健全代理银行监管机制。预算单位存在违规使用单位公务卡、额度异常、多次未及时还款或长期未还款情况的，各国库集中支付代理银行应及时向中心反馈。对发现上述情况未采取有力措施或者未及时反馈的，中心一经发现，将责令限期整改，情节严重的，终止委托代理协议。（二）清理核算中心3553账户的关联专户。一是全面摸排统计核算中心所有下挂结算账户信息，确保100%覆盖；二是落实专人负责，逐一与预算单位沟通，了解销户或变更挂靠关系的难易程度，分情况分类型制定清理方案。三是与相关单位建立定期沟通机制，主动做好银行账户相关政策解答工作。对挂靠账户沉淀时间久、涉及撤销合并、开户资料缺失、账户注销后无法开立等问题，商定解决办法。 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 无 |
| 相关资质认可 | 无 |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 |
| 接受捐赠以及使用情况 | 无 |