一、概况

（一）部门职责

1. 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的有关方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、多奉献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等服务。

5. 开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改善财务、纳税等工作。

6. 组织会员企业举办和参加各种对内、对外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。

9. 办好会办服务事业、经济实体。

10.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区工商业联合会部门决算包括：局本级决算、所属绍兴市柯桥区商会服务中心决算。

纳入绍兴市柯桥区工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区工商业联合会。

2. 绍兴市柯桥区商会服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计455.82万元，支出总计455.82万元,与2019年度相比，各增加75.91万元，增长19.98%。主要原因是：2020年新增区商会综合服务中心建设专项，费用69.92万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计455.82万元；包括财政拨款收入455.82万元（其中，一般公共预算455.82万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计455.82万元，其中基本支出349.88万元，占76.76%；项目支出105.94万元，占23.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计455.82万元，支出总计455.82万元，与2019年相比，各增加75.91万元，增长19.98%。主要原因是2020年新增区商会综合服务中心建设专项，费用69.92万元；财政拨款支出年初预算数360.93万元，完成年初预算的126.29%，主要原因是2020年新迁入副主席一名，以及新增区商会综合服务中心建设专项，未列入年初预算安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出455.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.91万元，增长19.98%。主要原因是：2020年新增区商会综合服务中心建设专项，费用69.92万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出455.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.05万元，占84.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.54万元,占4.94%；卫生健康（类）支出16.21万元,占3.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.02万元,占7.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.93万元，支出决算为455.82万元,完成年初预算的126.29%，主要原因是2020年新迁入副主席一名，以及新增区商会综合服务中心建设专项，未列入年初预算安排。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为168.27万元，支出决算为197.80万元，完成年初预算的117.54%，决算数大于预算数的主要原因2020年新调入副主席一名。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.03万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的108.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员工龄的提档。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为61.41万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的70.66%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020年对会议培训，公务接待等进行缩减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，决算数大于预算数的主要原因2020年新增区商会综合服务中心建设专项，未列入年初预算安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是新调入副主席一名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数的主要原因是新调入副主席一名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的210.15%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险基数调整、新调入副主席一名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.73万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员转正及新调入副主席一名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的78.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员购房补贴已发放截止。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349.88万元，其中：

人员经费327.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因受新冠疫情影响，2020年公务接待数量大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.85万元，下降100.00%，主要原因是2020年本单位未发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0.42万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.52万元，下降55.12%，主要原因是因受新冠疫情影响，2020年公务接待数量大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%。主要用于接待宁波北仑、衢州常山、株洲天元、四川文兴献等地工商联支出。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠疫情影响，2020年公务接待数量大幅减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计31人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于宁波北仑、衢州常山、株洲天元、四川文兴献等地工商联支出。接待4团组，31人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为14.79万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于预算数的主要原因2020年新调入副主席一名；比2019年度增加3.71万元，增长26.77%，主要原因是2019年新公务员转正及2020年新调入副主席一名。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区工商业联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金105.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目”。

组织对“各类工商联专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.83万元，政府性基金预算支出0万元。其中，“各类工商联专项”1个项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金使用效果良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区工商业联合会在2020年度部门决算中反映各类工商联专项及物业水电管理专项项目绩效自评结果。

各类工商联专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为31.25万元，执行数为21.83万元，完成预算的69.86%。项目绩效目标完成情况：一是召开大型会议1场，较好完成年度总结工作；二是完成公务接待4次，共31人次；三是完成培训2场，时间为6天，培训效果较好；四是基本做好宣传工作。发现的问题及原因：一是2020年因受疫情影响，导致会议费、接待费、培训费均有所减少，即使在进行预算缩减后，预算额度依旧存在大量剩余。二是支付工作及时性有所欠缺，存在前期接待费、会议费已发生但未进行转账支付的的情况。下一步改进措施：一是受后疫情时代影响，及时对会议费、接待费、培训费的比例进行调整，合理安排预算科目之间的比例。二是对于支付情况，需根据业务发生时间，及时进行支付。

物业水电管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为8.94万元，完成预算的89.40%。项目绩效目标完成情况：一是及时排除故障速度；二是提供安全卫生的工作环境。发现的问题及原因：受季节性影响，部分月份水电费用较高。下一步改进措施：进一步做好节能减排工作，在降低能耗的基础上满足日常办公需求。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除反映上述项目未包括的其他公共服务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

柯桥区工商联部门表格.pdf